(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting | Prognose resultaat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Centrale bedrijfsvoering | 103.753 | 1.276 | 218.257 | 771 | 217.486 | 6.400 | N | 0 | 6.400 | N | ||
Ondersteuning bestuur | 5.261 | 1 | 15.695 | 0 | 15.695 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overhead primair proces | 48.919 | 439 | 135.391 | 139 | 135.252 | 2.231 | V | 0 | 2.231 | V | ||
Totaal | 157.933 | 1.716 | 369.343 | 910 | 368.433 | 4.169 | N | 0 | 4.169 | N | ||
Centrale Bedrijfsvoering € 6,4 mln. (N)
Binnen de hoofdactiviteit Centrale Bedrijfsvoering worden nadelen verwacht in verband met het project vervangen natuursteen/ dakbedekking parkeergarage Spui (2,7 mln. N/I), Energiekosten (2,5 mln. N/S/I), extra externe inhuur wegens wettelijke verplichtingen, specifieke expertise en krapte op de arbeidsmarkt (2,0 mln. N/l) en voordelen op de exploitatie van de ambtelijke huisvesting (0,8 mln. V/I).
Project vervangen natuursteen/ dakbedekking parkeergarage Spui € 2,7 mln. (N/I)
Eind september 2022 zijn de werkzaamheden gestart met de vervanging van het natuursteen en de vervanging van de lijngoten. De werkzaamheden zijn eind 2022 gestaakt vanwege ernstige gebreken in de ondergrond waarop het natuursteen aangebracht moet worden. In de ondergrond, het dak van etage -1 van het Stadhuis, bleken zwakke plekken te zitten die in de nabije toekomst tot risico’s en mogelijke ernstige gebreken kunnen leiden zoals lekkages aan het gebouw of tot scheuren in de nieuwe afwerking van het natuursteen. Bij het uitwerken van de oplossing is daarom ook gekeken hoe het dak zodanig gerenoveerd kan worden dat hier ook sprake is van een levensduur verlengende investering in de onderlagen en het dak van de parkeergarage Spui. De gebreken die geconstateerd zijn behoren bij het onderhoud aan de strategische kernvoorraad, zijnde onderdeel van programma 16. Overhead.
Het werk is in april 2023 herstart. De scope van het project is daarmee veranderd. Naast de vervangingswerkzaamheden moet namelijk ook het dak van de parkeergarage Spui gerenoveerd worden. Dat brengt zowel kosten van uitvoering van het werk zelf (sloop en heropbouw) met zich mee, als tijdgebonden kosten. De verwachte kostenoverschrijding in 2024 bedraagt € 2,7 mln.
Energiekosten € 2,5 mln. (N/S/I)
Er is geconstateerd dat de energiekosten de afgelopen jaren flink zijn gestegen en daarmee de energiebudgetten overstijgen. Ondanks alle inspanningen om het energieverbruik te verminderen zijn de prijzen op de energiemarkt harder gestegen, waardoor de huidige budgetten alsnog worden overschreden.
De energietarieven zijn t.o.v. 2023 fors gedaald, maar liggen nog circa 50% hoger dan waar de budgetten op gebaseerd zijn. Vooralsnog wordt uitgegaan van een tekort van €2,5 mln.
Overhead primair proces
Dit betreft een aantal kleinere verwachte voordelen (allen en tezamen < € 2,5 mln.).